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国产替代绝地反击,明星基金经理最新重仓股曝光

2020-05-28| 发布者: 邙山百事通| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 冯明远对TMT领域的投资研究可追溯到2010年,入行时他曾担任平安证券分析师,2014年转任信达澳银基金研究员,2016年10......
冯明远对TMT领域的投资研究可追溯到2010年,入行时他曾担任平安证券分析师,2014年转任信达澳银基金研究员,2016年10月担任信达澳银新能源产业基金经理。
在此过程中,冯明远一直扎根在科技领域,聚焦于电子、通信、计算机、新能源、机械装备、原材料等领域的研究,投资风格相当稳定。他善于自下而上选股,关注公司的投资价值,仓位不做择时,对行业轮动、宏观层面等关注度较低。
同时,他注重通过DCF模型(现金流折现估值模型),对定期财报、公开资料等信息进行分析,再结合调研情况,判断公司的投资价值。
多年的积累沉淀,让冯明远对TMT行业有着独到的理解。“个股选择需要系统性地了解公司治理结构、管理层背景、技术背景等情况,尤其要关注科技类公司的产品迭代。”冯明远表示,总体而言,要在细分行业中找到具有技术和成本特色,有竞争力的公司。
冯明远管理的信达澳银新能源产业,自2015年7月31日成立至今,总回报为205.22%,年化回报高达26.21%,而同期沪深300几乎没动,年化回报仅为0.59%。
“业绩增长是资本市场永恒的主题,寻找估值与业绩成长匹配的成长股,是应对市场风格变化的不变手段。”冯明远说。
2019年第四季度,欧菲光成为信达澳银新能源产业的第一大重仓股,持有股份数量为768.72万股,持仓市值高达1.2亿元。
后来的发展验证了冯明远的眼光。欧菲光在2019年第四季度短暂休整后,很快再度拉升,并在今年2月份走出阶段性高点,期间涨幅超过50%。
一是通信方向,主要聚焦5G网络建设。未来2-3年国内基站建设处于高投入期,可以关注高端技术的投资机会。
二是电子领域,包括消费电子、汽车电子、家电电子、半导体等细分行业,重点关注穿戴设备、智能硬件,以及半导体国产化、汽车电子等行业。
四是新能源车领域,新能源车目前处于发展的初期,渗透率不高,未来拥有广阔的发展空间。
具体到5G的投资方向,冯明远分析,从早期的通信开始,智能硬件、软件、应用都将不断延伸。与此 同时,随着国产替代化在装备、原料、产业等领域的不断深入,存在巨大的投资机会。“在这过程中,叠加资本市场的政策红利因素,很多中小型的公司都有机会实现成长,加速发展。”
目前,劲胜智能刚刚走出底部区域,短期有一定的上涨,但距离此前高点还有不小的距离。
劲胜智能5月11日晚间发布业绩预告,公司预计2020年上半年实现归母净利润1.48亿元至1.52亿元,同比增长990%至1020%。
对于业绩增长的原因,劲胜智能表示,高端智能装备业务是现在及未来公司大力发展的核心主业。从目前的订单储备、市场预期、产品规划、供应保障、生产负荷、交付计划等多方面综合考虑,预计2020年1至6月公司高端智能装备业务将保持3月份以来的增长势头,对公司整体经营业绩将产生积极影响。
劲胜智能业绩亮眼与5G新基建大发展机遇关系密切。公司主要从事精雕、钻工机设备,下游主要是金属陶瓷等硬质材料加工,早年受益于手机金属外挂趋势,今年开始随着5G基站上量,陶瓷、金属腔体介质滤波器等带来钻工设备的爆发。
5G、高端装备制造都是冯明远看好的方向,劲胜智能获得冯明远重仓,也在一定程度上说明公司的业务非常有竞争力。


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